目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明
第四部分 2018年度机关运行经费支出情况说明
第五部分 2018年度项目支出绩效自评表
第六部分 2018年政府购买服务财政拨款情况表
第二部分2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
海淀区军休办是全额拨款事业单位，主要职责是负责军队离退休干部、无军籍退休职工的接收、安置工作;负责军队离退休干部、无军籍退休职工的党组织建设、党员教育管理、人事及医疗、住房、车辆、财务等管理工作;落实军休干部及无军籍退休职工的政治、生活待遇，做好服务管理工作。
(二)部门决算单位构成
北京市海淀区人民政府军队离休退休干部安置办公室包括51个所属单位，即北京市海淀区军队离退休干部中关村休养所、北京市海淀区军队离退休干部万寿路休养所、北京市海淀区军队离退休干部四季青休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄南休养所、北京市海淀区军队离退休干部玉泉路休养所、北京市海淀区军队离退休干部太平路休养所、北京市海淀区军队离退休干部二里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部青龙桥休养所、北京市海淀区军队离休退休干部马连洼休养所、北京市海淀区军队离退休干部学院路休养所、北京市海淀区军队离退休干部五棵松休养所、北京市海淀区军队离退休干部永定路休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村路休养所、北京市海淀区军队离退休干部八里庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部曙光休养所、北京市海淀区军队离退休干部厢红旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部西翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部遗光寺休养所、北京市海淀区军队离退休干部韩家川休养所、北京市海淀区军队离退休干部西三旗休养所、北京市海淀区军队离退休干部东翠路休养所、北京市海淀区军队离退休干部阜石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部百望服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部闵航路休养所、北京市海淀区军队离退休干部君安家园休养所、北京市海淀区军队离退休干部圆明园休养所、北京市海淀区军队离退休干部上地休养所、北京市海淀区军队离退休干部金沟河休养所、北京市海淀区军队离退休干部恩济庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部安宁庄休养所、北京市海淀区军队离退休干部采石路休养所、北京市海淀区军队离退休干部香山服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部知春路服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部悦秀服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部农大路休养所、北京市海淀区军队离退休干部远大休养所、北京市海淀区军队离退休干部田村山休养所、北京市海淀区军队离退休干部复兴路休养所、北京市海淀区军队离退休干部翠微路休养所、北京市海淀区军队离退休干部紫竹院休养所、北京市海淀区军队离退休干部魏公村服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部蓝天嘉园服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部育新服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部天香颐服务管理中心、北京市海淀区军队离退休干部四道口休养所、北京市海淀区军队离退休干部半壁店休养所、北京市海淀区军队离退休服务中心、北京市海淀区军队离退休干部活动站、北京市海淀区军队离退休干部服务管理处、北京市海淀区军队离退休干部医疗服务中心、北京市海淀区军队离退休干部汽车队。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计465,981.61万元，其中：本年收入399,066.60万元，用事业基金弥补0.00万元，上年结转和结余66,915.01万元。
2018年度支出总计465,981.61万元，与2018年年初部门预算支出总计相比，增加449,563.00万元，增长2,738.13%。主要原因：年中追加市级和中央资金。
三、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计399,066.60万元，具体情况如下：
(一)财政拨款收入369,226.05万元，占本年收入合计的92.52%。收入情况：一般公共服务支出1万元，教育支出140万元，社会保障和就业支369085.05万元。
(二)上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
(三)事业收入737.85万元，占本年收入合计的0.18%。收入情况：非经营性国有资产收入，纳入财政专户管理。
(四)经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
(五)附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。收入情况：无。
(六)其他收入29,102.70万元，占本年收入合计的7.29%。收入情况：上级部门拨付退役安置支出资金。
四、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计395,063.86万元，具体情况如下：
(一)基本支出376,828.15万元，占本年支出合计的95.38%。主要用于军队离退休干部离退休费、医疗费、死亡抚恤人员生活补助、伤残抚恤人员伤残抚恤金、工作人员经费支出。
(二)项目支出18,235.70万元，占本年支出合计的4.62%。主要用于军休干部服务管理机构用房、军休管理工作、基层党建、培训费等。
五、2018年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2018年度财政拨款收入总计436,141.06万元，其中：一般公共预算财政拨款369,226.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余66,915.01万元，其中：一般公共预算财政拨款66,915.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元。
2018年度财政拨款支出总计436,141.06万元，与2018年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加420,722.44万元，增长2,728.67%。主要原因：年中追加市级和中央资金;新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
六、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出365,223.31万元，占本年支出合计的92.45%。同2018年年初部门预算相比，增加349,804.69万元，增长2268.72%。主要原因：年中追加市级和中央资金;新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算1.00万元，比2018年年初预算增加1.00万元，增长100%。主要原因：区政府待分文明办首都文明单位奖励经费。
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算1.00万元，比2018年年初预算增加1.00万元，增长100%。主要原因：区政府待分文明办首都文明单位奖励经费。
2、“教育支出”(类)2018年度决算53.52万元，比2018年年初预算减少86.48万元，减少61.77%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省培训费用支出。
“进修及培训”(款)2018年度决算53.52万元，比2018年年初预算减少86.48万元，减少61.77%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省培训费用支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算365,168.79万元，比2018年年初预算增加349,890.17万元，增长2,290.06%。主要原因：年中追加市级和中央资金; 养老保险和职业年金缴费支出增加，退休人员和优抚对象人员增加。
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算1,251.05万元，比2018年年初预算增加24.31万元，增长1.98%。主要原因：养老保险和职业年金缴费支出增加，退休人员增加。
“抚恤”(款)2018年度决算2,225.17万元，比2018年年初预算增加257.50万元，增长13.09%。主要原因：优抚对象人员增加，拨付我单位补差经费。
“退役安置”(款)2018年度决算361,692.57万元，比2018年年初预算增加349,608.37万元，增长2,893.10%。主要原因：年中追加市级和中央资金。
七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、2018年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况
2018年度财政拨款基本支出346,987.60万元，占本年支出合计的95.01%。同2018年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加332,840.95万元，增长2352.79%。主要原因：年中追加市级和中央资金;新增优抚对象伤残抚恤金及生活补助等。
(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况
1、“工资福利支出”(类)2018年度决算10,517.81万元，比2018年年初预算增加2000.45万元，增长23.49%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
“基本工资”(款)2018年度决算1,441.83万元，比2018年年初预算增加118.18万元，增长8.93%。主要原因：年中人员变动、实习人员转正等。
“津贴补贴”(款)2018年度决算4,297.38万元，比2018年年初预算增加355.44万元，增长9.02%。主要原因：年中人员变动、转正人员补发等。
“奖金”(款)2018年度决算736.20万元，比2018年年初预算增加417.9万元，增长131.29%。主要原因：年中人员变动、转正人员补发等。
“绩效工资”(款)2018年度决算1,279.05万元，比2018年年初预算增加1,279.05万元，增长100%。主要原因：一次性核增绩效。
“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2018年度决算860.54万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
“职业年金缴费”(款)2018年度决算344.22万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
“职工基本医疗保险缴费”(款)2018年度决算699.24万元，比2018年年初预算增加209.86万元，增长42.88%。主要原因：基本医疗保险基数调整和公务员医疗补助缴费统一在职工基本医疗保险缴费科目中核算。
“公务员医疗补助缴费”(款)2018年度决算0.00万元，比2018年年初预算减少163.13万元，减少100%。主要原因：公务员医疗补助缴费在职工基本医疗保险缴费科目中核算。
“其他社会保障缴费”(款)2018年度决算53.36万元，比2018年年初预算减少71.7万元，减少57.33%。主要原因：新增加退休工作人员,另外医疗保险费在其他社会保障缴费科目中核算。
“住房公积金”(款)2018年度决算750.16万元，比2018年年初预算增加53.94万元，增长7.75%。主要原因：新调入人员及住房公积金基数调整。
“其他工资福利支出”(款)2018年度决算55.84万元，比2018年年初预算减少199.07万元，减少78.09%。主要原因：单位聘用临时人员经费在劳务费科目中核算。
2、“商品和服务支出”(类)2018年度决算14,989.46万元，比2018年年初预算增加11671.84万元，增长351.81%。主要原因：年中追加市级和中央资金。
“办公费”(款)2018年度决算58.59万元，比2018年年初预算增加8.67万元，增长17.37%。主要原因：新增工作人员及接收离退休安置人员办公费用增加。
“水费”(款)2018年度决算17.09万元，比2018年年初预算减少20.85万元，减少54.96%。主要原因：节能减排，节约水资源。
“电费”(款)2018年度决算92.82万元，比2018年年初预算增加62.01万元，增长201.27%。主要原因：服务管理军队离退休人员多，组织军队离退休人员各类活动多。
“邮电费”(款)2018年度决算55.54万元，比2018年年初预算增加22.26万元，增长66.89%。主要原因：服务管理离退休人员多，组织离退休人员各类活动、离退休人员服务管理工作都需要电话通讯支出。
“取暖费”(款)2018年度决算6,852.97万元，比2018年年初预算增加6103.86万元，增长814.81%。主要原因：年中追加市级和中央军队离退休干部取暖费。
“物业管理费”(款)2018年度决算803.58万元，比2018年年初预算减少336.24万元，减少29.50%。主要原因：厉行节约。
“差旅费”(款)2018年度决算0.58万元，比2018年年初预算减少32.7万元，减少98.26%。主要原因：本年因公出差事项少。
“维修(护)费”(款)2018年度决算18.25万元，比2018年年初预算减少72.71万元，减少79.94%。主要原因：设备保养运行良好，维修费减少。
“会议费”(款)2018年度决算4.52万元，比2018年年初预算减少22.28万元，减少83.13%。主要原因：利用内部场地及视频会议等节省费用支出。
“劳务费”(款)2018年度决算328.97万元，比2018年年初预算增加0.2万元，增长0.06%。主要原因：劳务费支出增多。
“工会经费”(款)2018年度决算79.15万元，比2018年年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：无变动。
“福利费”(款)2018年度决算3,049.74万元，比2018年年初预算增加2935.42万元，增长2567.72%。主要原因：年中追加市级和中央军队离退休干部福利费。
“公务用车运行维护费”(款)2018年度决算142.29万元，比2018年年初预算减少77.97万元，减少35.40%。主要原因：厉行节约。
“其他交通费用”(款)2018年度决算304.82万元，比2018年年初预算增加4.87万元，增长1.62%。主要原因：新进人员增加。
“其他商品和服务支出”(款)2018年度决算3,180.55万元，比2018年年初预算增加3097.28万元，增长3719.56%。主要原因：年中追加市级和中央资金。
3、“对个人和家庭的补助”(类)2018年度决算321,440.00万元，比2018年年初预算增加319,169.93万元，增长14059.92%。主要原因：年中追加市级和中央资金。
“退休费”(款)2018年度决算24.15万元，比2018年年初预算减少258.35万元，减少91.45%。主要原因：人员减少。
“抚恤金”(款)2018年度决算2,209.81万元，比2018年年初预算增加249.22万元，增长12.71%。主要原因：优抚对象人员增加、伤残抚恤金及生活补助标准调整。
“生活补助”(款)2018年度决算190.35万元，比2018年年初预算增加183.27万元，增长2588.56%。主要原因：年中追加市级和中央军队离退休干部家属遗属生活补助。
“医疗费补助”(款)2018年度决算49,011.34万元，比2018年年初预算增加49011.34万元，增长100%。主要原因：年中追加市级和中央军队离退休干部医疗费。
“其他对个人和家庭的补助支出”(款)2018年度决算23.01万元，比2018年年初预算增加21.99万元，增长2155.88%。主要原因：工作人员、退休人员增加，另外职工采暖补贴、职工物业补贴在其他对个人和家庭的补助支出中核算。
4、“资本性支出”(类)2018年度决算40.34万元，比2018年年初预算减少1.26万元，减少3.03%。主要原因：厉行节约。
“办公设备购置”(款)2018年度决算40.34万元，比2018年年初预算减少1.26万元，减少3.03%。主要原因：厉行节约。
九、其他事项情况说明：
1.我单位不是政府购买服务项目主体。
2.2018年政府采购支出总额586.86万元。授予中小企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的15.09%。
3.固定资产总额5,885.89万元，其中：车辆96辆，1,810.80万元;单价50万元以上的通用设备1台(套)，57.84万元。
4.2018年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
5.我单位无绩效考评项目。
十、专业名词解释
1.“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.军休工作：负责军地双方上级职能部门审核认定的军队离退休干部接收安置手续移交，配合部队做好军队离退休干部的接收，落实好移交地方政府管理军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。
4.特需费：军队离休干部的相关经费，主要用于解决军队离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
附件1：第一部分 2018年度部门决算公开报表（共7张）.docx
附件2：第二部分 2018年度部门决算说明.doc
附件3：第三部分 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算情况及说明.docx
附件4：第四部分 2018年度机关运行经费支出情况说明.doc
附件5：第五部分 2018年度项目支出绩效自评表.xls
附件6：第六部分 2018年度政府购买服务财政拨款情况表.xls
